郴州市城市建设投融资资金归集管理暂行办法

郴州市人民政府办公室关于印发郴州市城市建设投融资资金归集管理暂行办法的通知

郴政办发〔２００８〕１４号

各县市区人民政府，市政府各部门、直属机构、部门管理机构，中省驻郴各单位：

    《郴州市城市建设投融资资金归集管理暂行办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                                                                                      郴州市人民政府办公室

                                                                                                       二○○八年十月十日

郴州市城市建设投融资资金归集管理

暂行办法

第一章  总  则

    第一条  为规范城市建设投融资行为，建立政府投融资平台，建立健全城市建设投融资机制，提高财政性资金投资效益，有效化解财政性资金风险，促进我市城市建设健康持续发展，根据国家有关法律、法规和规章，结合本市实际，制定本办法。

    第二条  本办法所称城市建设投融资，是指市政府使用市本级财政性资金投资建设城市市政公共基础设施及公益性配套项目（以下简称城市建设项目），以及城市建设项目需要使用财政性资金作为还款来源的融资。

    第三条  本办法所指化解财政性资金风险是指由城市建设投融资管理部门会同财政部门通过资金归集，按期支付城市建设项目资金，化解因城市建设发展可能导致的债务风险。

    第四条  郴州市城市建设投资管理中心（以下简称市城投中心）是城市建设投融资管理的职能部门，具体负责对城市建设项目资金的归集、管理和使用。

    第五条  城市建设项目的投资建设坚持以下原则：

    （一）量力而行、量入为出、综合平衡的原则；

    （二）严格执行基本建设程序，禁止边勘察、边设计、边施工的原则；

    （三）概算控制预算、预算控制决算的原则。

第二章  资金来源与归集

    第六条  城市建设项目资金来源包括：

    （一）城市维护建设税中计划用于城市建设部分；

    （二）城市基础设施配套费、城市生活垃圾处理费、城市污水处理费及城市水资源费等各种与城市建设相关的法规政策性收费；

    （三）除国务院、省政府明文规定用于其他方面支出之外的土地出让收益；

    （四）城市市政公用设施有形和无形资产的经营收入（含停车场，地下管网使用权，城市公交线路牌，城市出租车牌照，城市街道、广场、游园冠名权等的拍卖、经营收入）；

    （五）用于城市建设项目的上级拨款和财政专项资金；

    （六）防洪保安资金中用于城市防洪部分；

    （七）国有资产经营中心的经营收入；

    （八）用于城市建设项目投资的借、贷款；

    （九）用于城市建设项目的捐赠收入；

    （十）市政府决定用于城市建设项目的其他资金。

    第七条  市城投中心设立城市建设项目资金归集专户。属于城市建设项目资金来源的资金由市财政局归集后全额拨入市城投中心城市建设项目资金归集专户，纳入财政国库集中支付管理。年度城市建设项目资金来源和额度由市城投中心会同市财政局提出方案，报市政府批准后执行。

    第八条  城市建设项目资金由市财政局与市城投中心每２个月结算一次，结算后将各项收入专户资金拨入到市城投中心城市建设项目资金归集专户，以保证年度城市建设项目资金按计划和额度及时归集到位。年度内，相关单位违反国家有关规定擅自减免规费，造成应当归集的城市建设项目资金未按年度计划足额归集的，由市财政局将未按年度计划足额归集的部分从上级和市本级安排给该单位的各种财政性资金中予以扣回，并将资金拨付至市城投中心城市建设项目资金归集专户。

第三章  融资与偿还

    第九条  市城投中心依法组建市城市建设投资经营有限责任公司（以下简称市城投公司）。市城投公司属国有独资公司，作为市政府城市建设投资主体和融资平台履行相关职责。市城投公司根据市政府授权，以市场化运作方式筹措城市建设项目资金，弥补市政公共基础设施及公益性配套项目财政性资金直接投入的不足，并承担作为投资业主的城市建设项目建设管理和融资还本付息等相关职责。市城投公司实行法人治理结构，由市城投中心监督和管理。

    第十条  市城投中心会同市财政局根据市政府确定的市本级年度城市基础设施项目投资计划、年度可用于城市建设项目的资金情况，综合平衡，确定年度融资项目，制定年度融资计划，报市政府批准后执行。

    第十一条  市城投公司根据年度融资计划落实融资额度，制定具体项目融资方案，并将融资方式、偿还期限、资金到位额度等报市城投中心、市财政局审核。

    第十二条  市城投公司按照融资债务偿还渠道、数额、时限，拟定融资债务偿还资金需求计划报市城投中心、市财政局审核。市城投中心会同市财政局根据年度城市建设项目资金归集情况，综合平衡，将融资债务偿还资金列入年度城市建设项目资金支出计划，报市政府批准后执行。

第四章  资金投资与使用

    第十三条  城市建设项目资金主要用于城市市政公共基础设施及公益性配套项目建设。年度城市市政公共基础设施建设项目计划，由市建设行政主管部门牵头，会同市城投中心等部门编制，报市政府批准后执行。

    第十四条  年度城市建设项目资金使用计划依据市本级国民经济和社会发展规划及政府投资项目安排情况进行编制。编制年度资金使用计划应当坚持以下原则：

    （一）立足当前，兼顾长远，量入为出，尽力而为；

    （二）充分体现国家产业政策和市本级经济社会发展需要；

    （三）充分考虑银行贷款还本付息需求；

    （四）集中资金保证重点项目建设，优先安排扫尾竣工项目和市政公共基础设施及公益性配套项目，确保续建项目合理支出，适度安排新开工项目投资。

市城投中心会同市财政部门编制年度城市建设项目资金使用计划，报市政府批准后执行。

    第十五条市城投中心根据用款单位的付款申请，按照市政府批准的年度城市建设项目资金使用计划，按程序审批办理资金拨付手续。办理资金拨付手续应当提供以下资料：

    （一）项目立项等相关批复文件；

    （二）经审批的项目工程预决（结）算；

    （三）项目勘察、设计、施工、监理、设备